КОМПАНИЯ, АКЦИИ КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Содержание
  1. Котировка: что это такое простыми словами
  2. Биржевые котировки
  3. Котировки на фондовом рынке
  4. Котировальная комиссия биржи
  5. Котировки на валютном рынке Forex
  6. Кросс-курс
  7. Принцип формирования котировок на Форекс
  8. Котировки при осуществлении государственных закупок
  9. Заключение
  10. Биржа Nasdaq: что нужно знать инвестору о крупнейшем игроке на фондовом рынке
  11. Что такое биржа Nasdaq и история ее развития
  12. Особенности работы
  13. Индексы
  14. Nasdaq Composite
  15. Nasdaq-100 Index
  16. Как торговать на бирже российскому инвестору
  17. Иностранный брокер
  18. Биржевые фонды на МосБирже
  19. Акции Nasdaq на Санкт-Петербургской бирже
  20. Топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2020 году
  21. Инвестиции в акции
  22. Фундаментальный анализ
  23. Какие акции купить, чтобы гарантировано получить доход в 2020?
  24. ТОП-13 международных акций для выгодного инвестирования в 2020 году
  25. Название компании Тикер Сектор экономики Рыночная капитализа-ция Годовая доходно-сть Ожидае-мый рост продаж
  26. Прогноз лучших дивидендных акций отечественных компаний в 2020 году
  27. Гарантией успеха Сбербанка являются:
  28. К таким критериям можно отнести:
  29. Специалисты проанализировали наиболее ликвидные акции фондового рынка РФ и составили следующий дивидендный портфель 2020 года:
  30. Компания Тикер Стоимость акции в руб. Дивиденд на акцию (прогноз) Дивидендная доходность в процентах
  31. Вывод
  32. Актуальный список и характеристики акций на Московской фондовой бирже
  33. Все акции торгуемые на Московской фондовой бирже
  34. Что такое листинг и уровни акций
  35. Что такое голубые фишки
  36. Стоит ли покупать или продавать голубые фишки

Котировка: что это такое простыми словами

КОМПАНИЯ, АКЦИИ КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

В трейдинге котировка – это цена любого актива, действующая в настоящий момент.         К примеру, если трейдер желает купить 50 акций какого-либо эмитента, которые котируются по цене 3000 руб.

, он должен отдать за них сумму 150 000 руб. (50*3000), не учитывая брокерскую комиссию. Котировка включает в себя две цены: Bid – стоимость, по которой актив продается, и Ask – стоимость покупки актива.

При этом Ask всегда больше Bid, а отклонение между ними носит название спред.

Помимо этого, котировки могут быть двух типов: прямые и обратные. Первая представляет собой прямое выражение цены актива.

Рассмотрим, что такое котировка обратная. Она, наоборот, является не выражением стоимости торгового инструмента, а числом активов, которое можно купить за денежную единицу.

Биржевые котировки

Все активы, которые обращаются на бирже, делятся на 2 главных группы: ценные бумаги и товары. Первыми являются акции, облигации, ETF-фонды. Ко вторым относятся металлы, нефть, сырье и другие активы, которые обращаются на товарной бирже.

Котировки на фондовом рынке

Котировка на бирже ценных бумаг – это цена, доступная всем участникам торговли. Как правило, ее обозначение происходит в абсолютном выражении в валюте страны. Данный вид оценки свойственный для акций эмитентов. Что касается облигаций, их стоимость зачастую выражается в процентном отношении от номинальной стоимости.

На рынке ценных бумаг существует 4 разновидности котировок:

  1. Преддоговорная или цена предложения на покупку/продажу, которая является выражением будущей рыночной стоимости.
  2. Bid или стоимость покупателя.
  3. Ask или стоимость продавца.
  4. Последоговорная – представляет собой стоимость фактически совершенной сделки.

Котировочная цена акций или облигаций обозначает их вероятную стоимость, по которой участник торгов может приобрести или продать актив. Рассчитываются котировки специальным отделом, предусмотренным на фондовой бирже, или котировочным центром.

Котировка акций, как правило, выражаются в виде стоимости, которую трейдер должен выплатить для покупки одной ценной бумаги. Помимо этого, в нее всегда входит еще одна стоимость, которая говорит о том, за сколько можно совершить продажу одной бумаги.

Как было сказано ранее, цена приобретения акции Ask всегда немного выше стоимости Bid, за которую можно ее продать.

Котировки облигаций, обычно, выражаются не в виде определенной цены, а в процентном выражении от номинала.  Следует отметить, что по мере приближения к сроку погашения бумаги ее стоимость приближается к номинальной.

Акции и облигации, как правило, котируются в национальной денежной единице: на отечественных биржевых площадках – в рублях, на биржах США – в долларах.

Биржевые товары котируются в определенной единице измерения, принятой для каждого товара. Поскольку нефть котируется в баррелях, то и цена измеряется за один баррель.

Котировальная комиссия биржи

Текущие биржевые котировки определяются специально созданным для этой цели органом – котировальной комиссией. Она же и публикует их, а также занимается отслеживанием правильности всех сделок, совершаемых участниками биржевой торговли.

Данные о действующих котировках отражаются в котировальном листе. Как правило, он предоставляется всем трейдерам в виде сводки о действующих ценах на активы, их колебаниях и объемах торгов. Кроме того, этот документ включает в себя такую обязательную информацию, как:

  1. Дата определения цены.
  2. Название компании-эмитента.
  3. Курс на начало/окончание торговой сессии
  4. Минимумы и максимумы цен в продолжение дня.

Кроме того, к функциям данной комиссии относится периодическое составление биржевого бюллетеня, а также его публикация.  В основном, его выпуск осуществляется ежедневно. Он размещается на официальном сайте торговой площадки и в других деловых изданиях.

Бюллетень является периодическим изданием комиссии и включает в себя сведения о курсах акций/облигаций, цене товаров, которые находятся в обращении на конкретной бирже.  Кроме котировок, в этом документе могут быть указаны данные о текущих объемах торгов обозначенными выше финансовыми инструментами.

Помимо определения текущей цены и публикации бюллетеня, котировальная комиссия выполняет следующие обязанности:

  • предоставляет сведения о действующих котировках, отображая их в информационном табло, которое находится на биржевой площадке;
  • формирует рейтинг акций, которые входят в листинг торговой площадки;
  • определяет потенциально слабые акции (облигации) и отправляют предложения о целесообразности их делистинга.

Котировки на валютном рынке Forex

На Форекс котировки выражаются, как отношение цены одной национальной валюты к другой. Это связано с принципом работы Форекс, поскольку на нем всегда происходит продажа одной валюты за денежную единицу другой страны.

На валютном рынке котировки также подразделяются на прямые и обратные. Первыми являются те, в которых показана сумма валюты, которая приходится на один американский доллар. К примеру: USDRUR, USDJPY.

Ко вторым относятся котировки, указывающие сумму американских долларов, которая приходится на единицу валюты какой-либо страны. К примеру: GBPUSD.

Также на Форекс валюты делятся на базовую и котируемую. К первой относится валюта, на единицу которой показана сумма котируемой. К примеру, в валютной паре USDRUR = 75 показана сумма в рублях, которую нужно отдать за один доллар США.  Здесь доллар является базовой валютой, а рубль, соответственно, котируемой.

Кросс-курс

Зачастую происходит так, что валюта одной страны не торгуется за валюту другой страны напрямую. К примеру, евро не торгуется за японскую иену, хотя валютная пара EURJPY существует.

В этом случае происходит следующее:

  1. В расчете участвуют соотношение обеих валют к той, с которыми они торгуются. Чаще всего это доллар США, поэтому учитываются котировки EURUSD и USDJPY.
  2. Полученные котировки умножаются между собой, после чего американский доллар в них сокращается и в результате получается курс EURJPY.

Найденные таким способом котировки носят название кросс-курсов.

Принцип формирования котировок на Форекс

Forex является децентрализованным рынком, принцип которого базируется на взаимодействии маркетмейкеров – крупных участников рынка. Ими являются банковские учреждения, брокеры, Центральные банки и инвестиционные фонды.

В связи с огромными объемами сделок на валютном рынке какое-либо воздействие на валютные курсы способны оказать лишь по-настоящему крупные участники биржевой торговли. Однако даже они не всегда могут это делать.

Примером являются валютные интервенции, которые проводят Центральные банки для влияния на котировки валют.

Иногда у них это получается, но бывает так, что они терпят поражение, даже объединившись с ЦБ других государств.

И все же, котировки на Форекс формируются как раз с подачи маркетмейкеров. Формирование текущей цены происходит аналогично биржевому стакану. Это осуществляется так: одни маркетмейкеры открывают ордера на покупку актива по какой-либо цене, а остальные открывают ордера на продажу.  В результате происходит исполнение тех ордеров, стоимости которых больше всего приближены друг к другу.

Разумеется, такое пояснение является немного утрированным. В действительности, следует учесть и то, что в один и тот же момент времени в мире совершается огромное количество таких сделок, связанных с покупкой и продажей валюты.

Естественно, цены по данным сделкам не могут быть одинаковыми.

И все же, за счет довольно свободного механизма рынка, который достигается благодаря децентрализации, в результате происходит усреднение этих цен и формирование текущих валютных котировок.

Котировки при осуществлении государственных закупок

Понятие котировок при осуществлении государственных закупок немного отличается от тех, которые рассматривались выше. Если сравнивать их с биржевыми, данные котировки регулируются законодательством. Формирование рынка продукции и услуг, которые предоставляются государственным органам власти, осуществляется за счет размещения заявок от поставщиков товаров и услуг.

Эта процедура является полностью автоматизированной, начиная с подачи запроса котировок на закупки и заканчивая выбором конкретного исполнителя.

Если сравнивать госзакупки с принципом функционирования рынков ценных бумаг и Форекс, они имеют односторонний эффект.

То есть, федеральные/муниципальные органы покупают товар или услугу, а предприятия-поставщики их продают.

Участник же финансовых рынков может в одно и то же время являться продавцом и покупателем, вне зависимости от того, однотипную продукцию/услугу он предоставляет или же разнообразные.

Запрос котировок осуществляется в момент, когда размещаются заказы по государственным закупкам в виде тендеров. В то же время потенциальные исполнители могут ознакомиться со всеми условиями госзаказа.

В этом случае, котировка является той стоимостью, которую участники торгов готовы предложить за исполнение размещенного заказа.

Победителем торгов становится тот претендент, который предложит минимальную цену и другие условия, полностью удовлетворяющие требованиям заказчика.

Запрашиваются котировки в несколько последовательных этапов:

  1. Публикация заказчиком извещения о проведении торгов.
  2. Прием заявок от всех потенциальных исполнителей заказа. Этот этап продолжается не меньше недели. Если же первоначальная сумма договора не более 250 000 руб., тогда этот срок не должен быть меньше 4 дней.
  3. Рассмотрение размещенных заявок.
  4. Выбор победителя в тендере.

Размещаемая заявка должна содержать:

  • информацию о потенциальном поставщике (наименование предприятия, сведения о его принадлежности к субъектам малого предпринимательства либо социально-ориентированным некоммерческим организациям, регистрационные данные и т.д.);
  • эскизные документы, которые включают в себя описание продукции или услуги;
  • сертификаты соответствия или декларации, выданные аккредитованным сертификационным органом согласно требованиям нормативно-правовых актов.

Комиссией производится оценка размещенных заявок. Это происходит в течение суток. Заявки могут быть отклонены по таким причинам:

  • поставщик предоставил не всю обязательную документацию или заведомо указал недостоверную информацию;
  • не соответствие требованиям заказчика продукции или услуг, оказываемых исполнителем;
  • сам поставщик в целом не соответствует критериям, предъявляемым заказчиком.

После того, как проанализированы все принятые заявки, комиссией заполняется протокол, содержащий такие сведения:

  • присвоенные каждой принятой заявке номера в порядке убывания стоимости заказа;
  • отклоненные заявки и причины их отклонения.

Если несколько претендентов предлагают равную стоимость, победителем будет тот, кто первый разместил заявку.  Если в процессе электронных торгов ни один потенциальный исполнитель не подаст заявку, а также, если комиссия отклонит все размещенные заявки, время, отведенное на их размещение, продлевается.

Заключение

Выше были рассмотрены принципы формирования котировок на всех рынках. Каждый участник рынка, вне зависимости от того, кем он является: трейдером, крупным инвестором, поставщиком товаров и услуг, может выбрать на свое усмотрение тот рынок, в который он желает инвестировать свой капитал.

При это следует знать, что для успешной торговли на бирже важно руководствоваться методами фундаментального анализа. Важность его состоит в том, что он исследует факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести настроение участников рынка, изучение соотношения спроса и предложения, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Источник: https://masterfutures.ru/kotirovka/

Биржа Nasdaq: что нужно знать инвестору о крупнейшем игроке на фондовом рынке

КОМПАНИЯ, АКЦИИ КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Здравствуйте, друзья!

У многих инвесторов на слуху акции таких гигантов мирового рынка, как Microsoft, Google или Apple. Но это американские ценные бумаги, которые торгуются на американской же бирже.

Как купить их обычному российскому инвестору и стать владельцем высокотехнологичного бизнеса? В статье рассмотрим, что такое биржа Nasdaq, историю ее создания и развития, особенности работы сегодня и возможности российского частного инвестора приобщиться к глобальному рынку IT.

Что такое биржа Nasdaq и история ее развития

Биржа Nasdaq – это крупнейшая фондовая биржа США, входит в тройку мировых лидеров рынка, по капитализации занимает 2-е место (после NYSE). У инвесторов ассоциируется с сектором высоких технологий, но, кроме IT, на бирже торгуются компании и других областей: здравоохранение, потребительские товары, промышленные изделия, финансы и пр.

Nasdaq не только самая технологичная биржа, но и самая молодая. Официально первая сделка была проведена в электронном формате в феврале 1971 г. Но история развития началась задолго до этой даты:

  1. В 30-е годы прошлого века Конгресс США решил навести порядок на фондовом рынке, где царили спекулятивные и инсайдерские сделки, потери и приобретения миллионов долларов за считаные минуты. Были организованы саморегулируемые организации для участия в них брокеров и контроля за их деятельностью. Такой СРО стала Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (NASD). Просуществовала около 30 лет и не оправдала ожиданий Конгресса США.
  2. Для исправления ситуации на базе NASD начала создаваться автоматизированная система торгов (сначала в ней только учитывались данные по каждой сделке с ценными бумагами, а уже в 1971 г. была проведена первая сделка в электронном формате).
  3. Созданная автоматизированная система получила название Nasdaq. Она стала первой электронной биржей. Сегодня картинки с кричащими в толпе брокерами остались только в голливудских фильмах. Торговля полностью перешла в онлайн.
  4. Но контроль за ценами покупки и продажи акций, узкий ценовой коридор отпугнули спекулянтов, и биржа не пользовалась популярностью среди инвесторов. Тогда руководством в 1975 г. было принято решение о допуске к торгам компаний, которые не могли пробиться на крупнейшие биржи того времени. В основном это оказались предприятия сферы IT, которые разрабатывали совершенно новые цифровые технологии, их бизнес был слишком рискованным, чтобы они получили широкий доступ на торговые площадки.
  5. Число участников Nasdaq начало расти. Когда цифра перевалила за 1 000, потребовалось их упорядочить. В 1982 г. появился первый фондовый индекс – Nasdaq National Market. Спустя 3 года – еще два.
  6. В 90-е годы прошлого века Nasdaq пытался завоевать европейский рынок. Не все попытки были удачными, но в 2007 г. слияние со шведской компанией OMX позволило бирже выйти на фондовый рынок Европы.

В 2020 г. Nasdaq – целый биржевой холдинг, торговые площадки и офисы которого представлены в 26 странах. В состав входит не только биржа, но и банки, новостные порталы, аналитические агентства и пр.

Было бы неправильно не сказать о крупнейшем кризисе, участником которого стала биржа Nasdaq. Он получил название “Пузырь доткомов”.

Был вызван массовым разорением компаний IT-сектора, акции которых росли на завышенных и ничем не оправданных ожиданиях.

Результат оказался плачевным: большинство из стартапов оказались неспособными эффективно развиваться, они заявили о банкротстве, инвесторы потеряли более 5 трлн долларов США.

На графике это стремительное падение хорошо видно:

Особенности работы

Торги на бирже Nasdaq происходят на 100 % в электронном формате. Информация о котировках обновляется ежесекундно. Время работы: с 9:30 до 16:00 по североамериканскому времени и до 20:00 в послеторговую сессию.

Есть две основные торговые секции:

  1. Nasdaq National Market (NNM) – основной рынок, где торгуются ценные бумаги крупнейших компаний. Чтобы попасть в этот список, надо выполнить жесткие требования по финансовым показателям и уровню капитализации.
  2. Nasdaq Small Cap Market – тренировочная площадка для тех, кто пока не может попасть в первый список. Торгуются компании малой капитализации. Именно на этой площадке можно найти будущий Google или Apple.

Схема торговли выглядит следующим образом:

  • на бирже функционируют несколько сотен маркетмейкеров;
  • они конкурируют между собой за право исполнить заявку покупателя или продавца;
  • если по какой-то причине на ордер не находится выгодного встречного предложения, то маркетмейкер закрывает его за свой счет;
  • заявки он принимает от брокерской компании, которая представляет интересы своего клиента;
  • за исполнение одного ордера могут бороться несколько десятков маркетмейкеров.

Листинг компании включает:

  • акции – 8 106 наименований, среди них Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba, , Visa и многие другие;
  • ETFs (индексные фонды) – 3 000 фондов;
  • ПИФы (паевые инвестиционные фонды) – 33 858 управляемых фондов;
  • фьючерсы – 37 срочных контрактов, в основном на валюту и индексы;
  • валюта, в т. ч. криптовалюта;
  • товары – металлы, энергоресурсы, зерновые культуры и другие продовольственные и непродовольственные товары.

Полный список активов, которые торгуются на бирже, представлен на официальном сайте. На русском языке версии нет, поэтому в помощь онлайн-переводчик. Для инвестора сделан удобный скринер. Он помогает отфильтровать по капитализации, сектору, рекомендациям по сделке и виду ценных бумаг.

Индексы

Nasdaq рассчитывает несколько индексов. Рассмотрим наиболее известные.

Nasdaq Composite

Свой отсчет начинает с 1971 г. График его восхождения выглядит так:

Включает в себя более 3 000 акций со всего мира, которые котируются на бирже. Но только обыкновенные, привилегированные и ETF в расчет не входят. В 1971 г. начальная котировка была заявлена в 100 пунктов. На сентябрь 2020 г. она уже составила 11 117, т. е. рост за 50 лет – в 111 раз.

Акции включаются по принципу “чем больше капитализация, тем больший вес получает компания в индексе”. На технологичные предприятия приходится около 50 %, остальные проценты поделили другие сектора: здравоохранение, потребительский сектор, финансы, промышленность и др.

Индекс ведет себя неоднозначно. Резкий рост сменяется таким же резким падением, а восстановление иногда происходит значительно дольше, чем по другим индексам. Сегодня эксперты предрекают очередное падение, потому что опять наблюдают переоцененность высокотехнологичных компаний.

Nasdaq-100 Index

Включает 100 крупнейших компаний нефинансового сектора. Большая часть – мировые лидеры IT-сектора. Именно 10 первых компаний в списке составляют более 50 % индекса:

Как торговать на бирже российскому инвестору

На любой фондовой бирже мира нужен посредник, чтобы частный инвестор мог торговать ценными бумагами интересующих его компаний. Nasdaq не исключение. Прямой выход через российского брокера возможен только для квалифицированного инвестора. Для тех, кто таковым не является, есть несколько способов. Их и рассмотрим.

Иностранный брокер

К сожалению, выбор брокера, который дает доступ на Nasdaq, ограничен для россиянина. Сегодня можно назвать:

  1. Interactive Brokers (IB) – наиболее популярный вариант в России. Нет минимальной пороговой суммы, можете торговать хоть со 100 $ США. Но есть комиссия за неактивность. При сумме менее 2 000 $ на счете – 20 $, от 2 000 до 100 000 $ – 10 $, более 100 000 $ – без комиссии. Еще один плюс – поддержка на русском языке. В последнее время участились случаи отказа в обслуживании.
  2. Score Priority принадлежит российскому брокеру “Финам”. Русскоязычная поддержка отсутствует. Есть тариф без комиссии. Наша страна относится к странам с повышенным уровнем риска, поэтому для нее предусмотрен минимальный депозит от 5 000 $. Есть плата за неактивность – 15 $ в квартал, если совершили менее 5 сделок в квартал. За ведение счета – 50 $ в год.
  3. Lightspeed. Минимальный депозит – 10 000 $, плата за неактивность – 25 $ в месяц, если на счете менее 15 000 $. Нет русскоязычной поддержки.

Открываете счет у зарубежного брокера – получаете доступ к инструментам на американских биржах, в т. ч. и на Nasdaq: акциям, облигациям, ETF и т. д.

Биржевые фонды на МосБирже

Если хотите владеть акциями высокотехнологичных компаний, можно купить на МосБирже:

  1. Индексный фонд от компании FinEx с тикером FXIT. В него входят 90 компаний IT-сектора США. Среди них Apple, Microsoft, Intel, Visa, IBM, Cisco, Oracle и пр. Комиссия за управление составляет 0,9 %. Доходность за последние 5 лет составила 276,94 % в рублях и 214,06 % в долларах. Можно купить на ИИС. Одна акция на конец сентября 2020 г. стоит 9 127 руб.
  2. Новый биржевой фонд от Тинькофф – Тинькофф NASDAQ (TECH). Он ориентируется на индекс Nasdaq-100, но не слепо копирует его, а отобрал всего 40 наиболее популярных и крупных компаний. Комиссия за управление – 0,79 % в год, стоимость одной акции – всего 0,0818 $.
  3. Биржевой фонд “Технологии 100” (AKNX) от УК “Альфа-Капитал”. Одна акция стоит 16,59 $. Инвестирование проводится не напрямую, а через покупку иностранного ETF. Отсюда двойные комиссии и двойные ошибки слежения.

Индексные фонды доступны для неквалифицированных инвесторов.

Акции Nasdaq на Санкт-Петербургской бирже

На Санкт-Петербургской бирже, а с недавнего времени и на МосБирже, доступны акции американских компаний, в том числе тех, что торгуются на Nasdaq.

Но есть еще одна возможность инвестировать в Nasdaq – купить акции этого биржевого холдинга (тикер NDAQ). В 2002 г. он вышел на IPO. За это время цена акции с 12 $ выросла до 125,37 $ (по состоянию на сентябрь 2020 г.).

Основные доходы компания получает из следующих источников:

  • обеспечение работы рынка;
  • консультационные услуги;
  • корпоративные услуги;
  • технологии.

Кроме того, Nasdaq выплачивает дивиденды. Последняя выплата была в декабре 2019 г. в размере 0,47 $ на акцию, что соответствует 1,81 % дивидендной доходности.

Топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2020 году

КОМПАНИЯ, АКЦИИ КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Многие граждане, которые смогли накопить некоторый капитал, задумываются над тем, куда выгодно и надежно разместить свои сбережения, чтобы они не только сохранились, но и приумножились.

Большинство экспертов в этой области рекомендуют инвестировать в акции.

Рассмотрим самые популярные на сегодня инвестиционные инструменты, а также Топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2020 году.

Инвестиции в акции

Рынок ценных бумаг — это стабильный источник пассивного дохода для инвестора. Краткосрочные или долгосрочные инвестиции в акции позволяют не только диверсифицировать портфель, но и участвовать в управлении компаниями и корпорациями. Средняя доходность такого вложения денег составляет 10-20% годовых.

Крупные состоявшиеся компании показывают рост в пределах 5% в год. А вот небольшие компании, которые только начинают работать на рынке и стремительно развиваются, могут всего за несколько месяцев добавить до 500%. Акции молодых компаний на стадии развития стоят дешево, но через некоторое время их цена может вырасти в несколько раз.

Чтобы определить, куда лучше инвестировать деньги в 2020 году, необходимо рассмотреть основные характеристики акций, изучить принципы работы фондового рынка и научиться верно прогнозировать.

Для проведения операций с ценными бумагами не обязательно иметь специальных знаний, но, только проведя фундаментальный и технический анализ, можно надежно и успешно вложить средства в акции той или иной компании.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ в первую очередь предполагает исследование влияния на стоимость акций некоторых факторов экономической и политической жизни, происходящих событий в мире и стране, развития рынка и самой компании.

При техническом анализе дополнительно применяются математические ресурсы, учитываются уровни спроса и предложения, изучается динамика предыдущих котировок, изменение цен на рынке. Только приобретая опыт можно сделать процесс инвестирования доходным и прогнозируемым. Инвестирование является гибким инструментом, которым необходимо умело управлять.

Если человек никогда не имел дело с ценными бумагами и даже не представляет, как это правильно делать, то лучше доверить приобретенные акции в управление опытному трейдеру.

Какие акции купить, чтобы гарантировано получить доход в 2020?

В нашей стране, в отличие от США, где есть корпорации и компании, стабильно выплачивающие дивиденды и повышающие их величину в течение 20 лет и более, таких историй не встретишь, потому что часто отечественные компании просто перестают платить дивиденды или снижают их размер.

Поэтому лучше проанализировать результаты деятельности компании за 2-3 квартала, чтобы понять ситуацию по сравнению с прошлым годом. Только после этого делать обоснованный прогноз по дивидендам. Непрофессиональные инвесторы, работая с ценными бумагами некоторых компаний, рискуют потерять свои средства.

Следовательно, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется приобретать не сами акции, а вкладывать средства в широко диверсифицированные фонды таких бумаг. Индексные фонды ценных бумаг стабильно выплачивают высокие дивиденды. В такие фонды часто входят десятки различных компаний. Это значительно снижает вероятность разорения отдельных участников фонда.

В РФ индексных фондов не создано, как и нет индексов дивидендных компаний. Но, не смотря на это, любой инвестор в нашей стране может приобрести через отечественного или зарубежного брокера ценные бумаги международных ETF дивидендных компаний.

ТОП-13 международных акций для выгодного инвестирования в 2020 году

Лидер инвестиционного банковского дела Goldman Sachs сделал свой прогноз и определил перечень мировых компаний, которые в 2020 году покажут наибольший рост выручки.

Название компании Тикер Сектор экономики Рыночная капитализа-ция Годовая доходно-сть Ожидае-мый рост продаж

  • 13 ADOBE ADBE Информацион-ные технологии $112 млрд 38% 18%
  • 12 Alphabet GOOGL Информацион-ные технологии $674 млрд 5% 18%
  • 11 Salesforce. com SRM Информацион-ные технологии $92 млрд 28% 19%
  • 10 Cimarex Energy XEC Энергетика $9 млрд -20% 20%
  • 9 Vertex Pharmaceuticals VRTX Здравоохране-ние $38 млрд 1% 22%
  • 8 Pentair PNR Водоснабже-ние $9 млрд 18% 22%
  • 7 Align Technology ALGN Здравоохране-ние $21 млрд 25% 22%
  • 6 Amazon AMZN Потребитель-ский $764 млрд 38% 22%
  • 5 Netflix NFLX Потребитель-ский $138 млрд 72% 25%
  • 4 Autodesk ADSK Информацион-ные технологии $28 млрд 30% 27%
  • 3 Информацион-ные технологии $505 млрд 5% 27%
  • 2 Concho Resources CXO Энергетика $23 млрд 4% 30%
  • 1 Cabot Oil & Gas COG Энергетика $10 млрд -20% 34%

Прогноз лучших дивидендных акций отечественных компаний в 2020 году

В ближайшие три года в РФ фаворитами по ликвидности акций будут компании с госучастием.

Такой вывод можно сделать, проанализировав документ МинФина РФ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу плановые показатели роста дивидендов по ценным бумагам компаний с госучастием превысит 100%. Как показала практика, традиционно высокие дивиденды можно получить по ценным бумагам таких отечественных компаний, как МТС, Лукойл, Алроса.

К акциям, нацеленным на получение дивидендов, также можно отнести ценные бумаги Сбербанка преф, Норильского никеля, Сургутнефтегаза преф. Причем последняя компания страхует своих инвесторов от девальвации рубля и держит свои средства в конвертируемой валюте.

Сбербанк Бесконечный запас прочности выгодно отличает бизнес-модель Сбербанка от ближайших конкурентов. Даже сейчас, в отличие от других, банк получает чистую прибыль, несмотря на кризис. По прогнозам в краткосрочной перспективе (на горизонте 1-2 лет) инвестировать в Сбербанк будет не выгодно. Но в дальнейшем банк будет уверенно расти вместе с экономикой страны.

Гарантией успеха Сбербанка являются:

  1. грамотное управление;
  2. повышение эффективности;
  3. внедрение инноваций.

Список компаний, акции которых блистают выплатами, можно расширить такими рекомендациями: Ленэнерго преф, Русгидро, ФСК, Северсталь, НЛМК. Интересные предложения можно найти среди ценных бумаг 2-го и 3-го эшелонов.

Там по выплатам дивидендов лидируют компании, работающие в сфере электроэнергетики. В настоящее время не стоит вкладывать все накопленные средства в ценные бумаги какой-либо одной компании. Лучше размещать деньги в дивидендный портфель.

Выбирая акции для такого портфеля необходимо ориентироваться на ряд критериев, которые позволяют получить максимальную дивидендную доходность.

К таким критериям можно отнести:

  • ликвидность акций. Инвестор должен иметь возможность покупать и продавать ценные бумаги по рыночной цене в любое время;
  • надежность эмитента. Ориентация на компании со стабильным и прозрачным бизнесом;
  • стабильность дивидендных выплат;
  • устойчивое финансовое положение компании. Должна быть стабильная прибыль, низкий долг и отсутствие больших инвестиций в краткосрочной перспективе.

Специалисты проанализировали наиболее ликвидные акции фондового рынка РФ и составили следующий дивидендный портфель 2020 года:

  1. Северсталь. Лидер в металлургической сфере. Дивиденды выплачиваются каждый квартал. Прогнозируемая дивидендная доходность составляет не меньше 14%. Доля в составе портфеля – 25%.
  2. Ленэнерго П. По привилегированным акциям выплачиваются высокие дивиденды. Стоимость таких бумаг на Московской бирже в 20 раз больше обычных акций компании.

    Прогнозируемая дивидендная доходность – 12%. Доля в составе портфеля – 20%.

  3. Сбербанк П. Привилегированные акции компании стали объектом внимания инвесторов, благодаря стабильно растущим бизнес-показателям и факторам политико-санкционного характера. Прогнозируемая доходность – 10%. Доля в портфеле – 15%.
  4. МТС.

    Компания лидирует в телекоммуникационной отрасли, имеет устойчивую дивидендную политику. Внешнеполитические события повлияли на котировку акции, что позволяет удерживать доходность свыше 10%. Доля в составе портфеля – 15%.

  5. Алроса.

    Компания смогла увеличить показатели деятельности после случившейся на шахте «Мир» аварии, а также поменяла бизнес-политику в вопросе выплаты дивидендов, что позволяет рассчитывать на получение доходности в пределах 10%. Доля в составе портфеля – 10%.

  6. МРСК ЦП.

    На дивиденды отправляется большая часть прибыли, так как у компании в последнее время отсутствуют масштабные капитальные инвестиции. Финансовые показатели 2020 года должны значительно вырасти. Прогнозируемая дивидендная доходность – 12-15%. Доля в составе портфеля – 15%.

Компания Тикер Стоимость акции в руб. Дивиденд на акцию (прогноз) Дивидендная доходность в процентах

  • Северсталь CHMF 986.10 140.50 14.24
  • Ленэнерго П LSNGP 95.00 10.90 11.47
  • Сбербанк П SBERP 162.08 17.00 10.48
  • МТС MTSS 253.29 26.00 10.26
  • Алроса ALRS 92.75 9.30 10.02
  • МРСК ЦП MRKP 0.2845 0.035 12.30

В дивидендный портфель акций включены те компании, которые по итогам годовой отчетности имеют дивиденды в размере более 10%.

Это показывает, что инвестировать в ценные бумаги выгоднее, чем размещать деньги на банковские вклады или покупать облигации федерального займа.

Вывод

И наконец, можно сказать, что при вложении средств в ценные бумаги, делать выбор в пользу тех или иных акций необходимо на основании того, какую цель перед собой ставит инвестор.

Надежность и предсказуемую доходность гарантируют акции российских госкомпаний, которые имеют большой потенциал роста и направляют на выплаты дивидендов 50% полученной прибыли.

Поэтому в заключение можно сделать вывод, что максимальный доход можно получить только при инвестировании в акции эмитентов, которые выплачивают стабильно высокие дивиденды.

С акциями мировых компаний ситуация аналогичная: выбирать нужно надежные компании, которые имеют не только большой потенциал роста, подтверждающийся финансовыми документами и производными мультипликаторов, но и обладают хорошими фундаментальными показателями.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5dca64fc4543b620b5b97b08/top-pribylnyh-akcii-dlia-nachinaiuscego-investora-v-2020-godu-5dcba193ca2a7e43a17d6cc8

Актуальный список и характеристики акций на Московской фондовой бирже

КОМПАНИЯ, АКЦИИ КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

 Друзья, сегодня разберем список акций на Московской бирже. Это будут акции российских компаний. Но сейчас хотела бы заострить ваше внимание на том, что все новички начинают торговлю именно с акций не просто так. 

И это не случайно. Брокеры которые вкладывают кучу денег в  рекламу своих услуг, делают именно на акциях большой упор. На них они получают большие комиссии  от нас. 

Спросите, как?

Вы делаете сделки, покупая или продавая акции. И независимо от того, заработали мы или вообще все продули, ваш брокер всегда в плюсе.

И тут еще важный момент,  про который брокер всегда умалчивает: чем больше комиссии за торговые операции, а это постоянные издержки вашего бизнеса, тем лучше поменьше совершать торговых операций.  А это значит, что все-таки торговля акциями более позиционная во времени. Но брокер учит торговать на акциях именно так, чтобы входов в рынок было больше.

Я не люблю долгих инвестиций. Но подержать месяц-два на топовых точках-это нормальное дело для профессионалов. Но торговать так, что за день у тебя  от 10 и более входов-это явно катастрофа для счета.

1. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе

2. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе В телеграмм-канале

А  новички на то они и новички, чтобы ими можно было управлять, пока они не наберутся опыта. А пока они наберутся опыта, брокер хорошо на них заработает. Ведь это многотысячная армия. Прочитав мои рассуждения, вы уже можете решить, как торговать. А пока мы разбираемся с акциями дальше в следующих разделах.

Все акции торгуемые на Московской фондовой бирже

 Узнать общее количество акций, торгуемых на бирже можно вот здесь. То, что нам  интересно из этой таблицы находится в левой части.

На Московской бирже торгуется  264 акции 213 эмитентов. Все акции размещены в три большие группы. Самой рискованной считается третья группа, так называемый третий эшелон. Или еще называют сектором компаний повышенного инвестиционного риска.

Сюда входят акции малоизвестных компаний, которые смогли выполнить все условия Московской биржи для размещения на рынке. Проводить операции физическим лицам с такими бумагами еще рискованней, чем со вторым эшелоном.

Эти три группы меняются не часто, но явно не статичны. Полный список всех акций торгуемых на Московской бирже можно посмотреть здесь. Но это не очень удобно. И в этой таблице  помимо акций компаний предоставлены еще и облигации, инвестиционные паи.

В общем,  ничего толком не посмотришь, если конечно, конкретное название бумаги не ввести. Лучше смотреть бумаги через главную страницу Московской фондовой биржи. И в правых виджетах находим «Фондовый рынок» и нажимаем на вкладочку  «Акции».

А затем на кнопочку-Все инструменты.

Вот здесь то мы и можем посмотреть все 213 эмитента с их акциями. Раскрыть по каждой акции более подробные данные и  посмотреть график.

Что такое листинг и уровни акций

Надо знакомство начать именно с определения слова «листинг». Тогда понятней будет и все остальное. Нам обычным физическим лицам  не нужно углубляться в эти понятия с головой, но для отбора бумаг для инвестиций-это базовые понятия.

Листинг- это множество процедур включения бумаг в список Московской биржи. Ценные бумаги прошедшие листинг распределяются  в первую, либо вторую группу.

Для чего нужен листинг?

Листинг позволяет нам с вами торговать только теми акциями, которые соответствуют всем требованиям  Московской фондовой биржи. Иными словами, у нас не будет болеть голова по таким вопросам, что возможно какая-то компания не существует, а  ее акции нам предлагают для торговли. Это головная боль Московской фондовой биржи. А мы только занимаемся текущими рисками в своей собственной торговле.

Ну, если у ж очень хочется  углубиться в этот вопрос, и прочитать огромное количество страниц с требованиями к эмитентам, то это здесь читайте.

Что касается уровней акций, то из скринов выше вы уже заметили, что их всего три. К первому уровню относятся крупнейшие российские компании.Сюда входят и голубые фишки. мы их ниже в статье будем рассматривать.

Ко второму уровню относятся компании второго эшелона, которые по своим характеристикам не могут быть голубыми фишками. Сюда входят: РБК, ОргСинт, Квадра, Лензол, Россети, Распадская.

К третьему  уровню относятся примерно такого типа компании: ПАО энергетики и электрификации Кубани, ПАО энергетики и электрификации «Сахалинэнерго».

И еще раз напоминаю, что чтобы попасть компании в самый первый уровень, нужно быть очень крупной компанией с прозрачными финансовыми операциями. Вот вам требования для отнесения  эмитента акций в тот или иной уровень.

Что такое голубые фишки

Ну а теперь, когда разобрались с уровнями эмитентов акций, можно разобраться с голубыми фишками. Голубым цветом в казино обычно обозначают наиболее дорогие фишки, тот же принцип и был перенесен на биржевой рынок.

В результате,  термином “Голубые фишки”, называют наиболее устойчивые и высокодоходные компании. Такие компании менее подвержены экономическим угрозам, спадам, что и привлекает инвесторов.Но полностью закрыться от влияния рынка невозможно, это доказал, например, экономический кризис 2008 года.

В тот год обанкротились компании, которых также называли “голубые фишки” — General Motors, крупный автопроизводитель и Lehman Brothers — один из самых крупных банков. Так, что инвестирование в такие стабильные компании, требует принятия защитных мер, например диверсификации.

Ликвидность таких компаний обусловлена большим количеством сделок, которые совершаются с их акциями. Что означает возможность быстро продать или купить, с минимальным спредом. Спрос на такие акции есть всегда, поэтому продать их по рыночной цене не проблема.

В России тоже имеются свои голубые фишки. На ММВБ имеется даже соответствующий индекс, с помощью которого можно отслеживать динамику и общее состояние дел на фондовом рынке. В этот индекс включаются 15 наиболее успешные компании, его пересмотр производится один раз в 3 месяца.

Наблюдая за тем, как торгуются голубые фишки, можно прогнозировать движение и других бумаг. Но без фанатизма. Это все условные закономерности. Если будете на этом строить свою стратегию, то точно сольете счет. Это просто как косвенный фактор, который может быть,  а может и не быть.

Стоит ли покупать или продавать голубые фишки

Многие инвесторы выбирают для размещения своих средств именно голубые фишки, которые при относительно минимальных рисках обеспечивают стабильный рост и увеличение вложенных средств.

Нельзя сказать, что крупнейшие компании обеспечивают и лучшую доходность, это совсем не так, но вот по соотношению доходность\риск, они стоят на первом месте. Поэтому инвестирование в такие компании рекомендуется всем инвесторам, вне зависимости от их опыта, а начинающим  тем более.

Приобрести акции крупнейших компаний России возможно на Московской бирже.

Важно! Для начала работы необходимо заключить договор и открыть счет у брокера. Самый быстрый вариант-это у Сбербанка. А если вас заинтересовала торговля на бирже, то обязательно прочтите все нюансы этой профессии.

Сейчас это можно сделать и удаленно, через Интернет. После открытия счета, необходимо его пополнить определенной денежной суммой, минимальное значение определяет брокер, и приступить к совершению сделок.

Важно! Для приобретения минимального количества акций голубых фишек понадобится 70 — 80 тысяч рублей.

Акции крупнейших иностранных компаний также можно приобрести, воспользоваться можно несколькими доступными способами:

  1. Воспользоваться услугами российского брокера, обеспечивающего доступ на Санкт-Петербургскую биржу. На ней происходит обращение акций иностранных компаний, который входят в индексы Nasdaq и Dow Jones.
  2. Воспользовавшись дочерней компанией российского брокера, которая зарегистрирована в иностранном государстве, такие услуги предоставляют например БКС, Финам. После этого вам будет доступна иностранная биржа.
  3. С помощью иностранного брокера, в интересующей вас стране. Некоторые имеют и русскоговорящую поддержку. Например, брокер Interactive Brokers.

На этом заканчиваю, надеюсь теперь найти список акций на Московской бирже вам не составит труда. И вы сконцентрируетесь на вашей торговле.

Источник: https://vegatrend.ru/torgovlya-na-finansovyh-rynkah/spisok-akcij-na-moskovskoj-birzhe

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: