CBOT — Chicago Board of Trade

Содержание
  1. CBOT — основоположник механизмов торговли срочными фьючерсами
  2. Начало торговли срочными форвардными контрактами
  3. Секции CBOT и их специализация
  4. Чикагская товарная биржа СМЕ
  5. Чикагская товарная биржа (CME)
  6. Чикагская торговая палата (CBOT)
  7. СВОТ сегодня
  8. Чикагская Товарная Биржа | официальный сайт CME Group
  9.  О бирже
  10. История биржи
  11. Слияния последних лет
  12. Какие компании входят в группу CME
  13. Как проходят торги
  14. Участники (маркет-мейкеры, брокеры)
  15. Как разместиться на бирже
  16. Плюсы и минусы этой биржи
  17. Какие активы и товары здесь торгуются
  18. Список самых ликвидных фьючерсов
  19. Как получить доступ к торговле на бирже
  20. Лучшие брокеры
  21. Предостережение о БО и Форексе
  22. Торговые индексы
  23. Перспективы инвестиций в эти индексы
  24. Интересные факты о бирже
  25. Как зарабатывать на трейдинге — интересные факты о Чикагской бирже СМЕ
  26. Что такое CME
  27. 1) Что представляет собой Чикагская товарная биржа
  28. 2) Чем CME отличается от FOREX
  29. 3) Что такое фьючерсы и опционы
  30. 4) Чем торгуют на CME
  31. Факт 1. Самая крупная товарно-сырьевая биржа
  32. Факт 2. История CME Group началась в 1848 году
  33. Факт 3. Всё начиналось с хлеба, молока и масла
  34. Факт 4. А сейчас можно купить фьючерсы даже на изменение погоды
  35. Факт 5. CME сегодня — это 4-в-1
  36. Факт 6. CME купила индекс Доу — Джонса
  37. Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок
  38. Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов
  39. Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME
  40. Факт 10. На CME можно торговать криптовалютными фьючерсами
  41. Как начать работу на CME
  42. Фильм о чикагских трейдерах — это интересно

CBOT — основоположник механизмов торговли срочными фьючерсами

CBOT - Chicago Board of Trade

Сначала это был большой рынок сельскохозяйственных товаров, преимущественно зерновых культур. Сюда съезжались покупатели и фермеры со всех восточных штатов Америки для того, чтобы участвовать в открытых аукционах. По итогам, которых мешки со злаками обменивались на денежные купюры.

Работники биржи занимались только тем, что присваивали категорию товара, согласно разработанной шкале качества. Но Chicago Board of Trade волею судеб предназначено было стать первой площадкой мира, на которой были реализованы сделки по деривативам.

Чикагская торговая палата была сформирована в 1848 году.

Начало торговли срочными форвардными контрактами

В процессе обычных торгов произошли некоторые изменения, результатом которых впервые в мировой истории стали сделки по стоимости, которая определялась в процедуре аукциона между продавцом и покупателем, но предполагалось, что поставка товара в определенном объеме будет осуществлена чрез определенный, оговоренный период времени.

Такие форварды начали оформляться с 1851 года. В 1865 году контракты подвергли стандартизации, то есть появились фьючерсы в том виде, в котором они известны в настоящее время. За CBOT твердо закрепились срочные торги на зерновые культуры и другие сельскохозяйственные товары, причем до сегодняшних дней около 80% деривативов проходит именно через эту биржу.

Слияния, поглощения, обогащение опытом торгов CBOT, впрочем, как и все биржи Америки, прошла через многочисленные поглощения и слияния. Например, в 1986 году ее отделением стала одна из старейших торговых площадок MidAmerica Commodity Exchange (1868 год). Она располагалась неподалеку от CBOT на чикагских шумных улицах и серьезно с ним конкурировала.

На MidAm так же не остались равнодушными к новой форме торгов и даже разработали весьма перспективные механизмы, как то внесение гарантийного залога сторонами (1920 год) и клиринг сделки третьей стороной (1882 год). XXI век — время масштабных перемен XXI век начался для CBOT весьма интенсивно.

Сначала был запущен проект OneChicago, которые предусматривал торговлю диривативами, как отдельными акциями рынка. Затем было заключено соглашение со CME, которое позволяло пользоваться ее клиринговой палатой и другими услугами в рамках сделок. Так же все сделки были переведены на электронную площадку CME Globex. А к 2005 году была проведена реструктуризация.

Биржа стала публичной, ориентированной на прибыль и разместила свои ценные бумаги на площадке NYSE в Нью-Йорке. Первый же день торгов поднял стоимости акций CBOT, практически, на 50%. Это была высокая оценка инвесторов ее перспектив. Следующий год ознаменовался развитием внебиржевых торгов и увеличением объемов сделок по свопам.

А в 2007 году крупнейшие биржи Чикаго CME и CBOT пережили слияние, в результате которого появился холдинг CME Group, который на сегодняшний день является, практически, монополистом индустрии опционов и фьючерсов.

Секции CBOT и их специализация

Став частью холдинга, CBOT оставила за собой преимущественное право торговли некоторыми финансовыми активами и отдельными группами товаров. Собственно работу биржи можно поделить на три направления: • Продукция сельского хозяйства и, в частности, зерновые культуры. • Процентные ставки, в первую очередь облигации Казначейства Соединенных Штатов.

• Фондовый индекс Доу-Джонса, до сих пор являющийся важным для наблюдений за рынком. Рассмотрим эти направления по отдельности. Продукция сельского хозяйства Первые срочные контракты в США стали заключаться по мешкам сои, кукурузы и пшеницы. Причинами тому явились находящиеся в постоянной динамике цены на эти весьма популярные продукты.

Именно для этих сделок и их централизации была сформирована CBOT. На сегодняшний день CME Group торгует широчайшим ассортиментом сельскохозяйственных культур по фьючерсным контрактам. Базовые активы – это жизненно важные товары, такие как: рис, пшеница, кукуруза, соя, овес и прочие.

Активность торгов по различным продуктам прослеживается по показателям интереса потребителей. Наиболее ликвидные контракты по культурам в следующем порядке: кукуруза, соевые бобы, соевое масло, соевый белок и пшеница. Такие показатели характерны не только для США, но во всем мире.

Процентные ставки Облигации Казначейства Соединенных Штатов называются «нотами» или «бондами» в зависимости от срока хождения. На рынках всего мира они играют заметную роль. Например, для сохранения капитала во времена стагнаций и кризисов используются именно эти финансовые инструменты.

Государственные облигации имеют различный срок обращения от 1 месяца до десятков лет. Процентные ставки по ним тем выше, чем больше срок хождения ценной бумаги. Но совершая сделки по этим бумагам, трейдеры не имеют дела с ними самими, а лишь с изменением их стоимости по фьючерсным контрактам на них.

Инвесторы же приобретают сами государственные облигации на долгий срок, тем самым финансируют правительство США. CME Group является ведущей компанией по объемам сделок по срочным фьючерсам на данные государственные бумаги с различным долговым периодом.

В первую очередь – это наиболее востребованные ставки по облигациям Казначейства и федеральным фондам, а так же ставки на евродоллар. Фондовый индекс Доу-Джонса Этот индекс был рассчитан в конце XIX века Чарльзом Доу. Он базируется на котировках 30 крупнейших компаний – «голубых фишках». Сделки по ним осуществляются на площадке NYSE.

Не смотря на то, что индексу более века он постоянно рассчитывается на биржах США. Перечень компаний списка постоянно перерабатывается, в зависимости от обстановки на фондовых площадках. На CBOT он пользуется максимальным спросом, не смотря на то, уступил позиции другим индексам — Nasdaq 100 и S&P 500. CBOT выставляет на него не высокую маржу, что делает индекс востребованным у трейдеров с небольшими объемами на счете.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/4706-cbot-osnovopolozhnik-mehanizmov-torgovli-srochnymi-fyuchersami.html

Чикагская товарная биржа СМЕ

CBOT - Chicago Board of Trade

CME Group крупнейшая на сегодняшний день организационная структура на североамериканском рынке деривативов (производных финансовых инструментов), которая объединяет несколько крупнейших бирж Нью-Йорка и Чикаго. Дата основания группы — 2007-й год, основные торговые инструменты с возможностью торговли на онлайн площадках — фьючерсы и опционы, в основе которых лежат классические активы:

  • валюты стран мира;
  • процентные ставки;
  • энергетические ресурсы и активы товарно-сырьевых рынков, сельскохозяйственные товары;
  • ценные бумаги (акции, облигации);
  • индексы, погодные индексы (CDD, HDD);
  • недвижимость.

Структура CME Group:

  • Чикагская товарная биржа (CME);
  • Чикагская торговая палата (CBOT);
  • NYMEX (дочерняя структура), COMEX — товарные биржи Нью-Йорка;
  • CME Group — собственник 90% всех индексов Доу-Джонса, в том числе и основной индекс;
  • CME Group — собственник 5% Bovespa (главная фондовая биржа Бразилии).

Главными активами CME Group являются Чикагская торговая биржа и Чикагская торговая палата, которые до объединения существовали как две конкурирующие организации. Об истории их создания и принципах работы мы и остановимся подробнее.

Чикагская товарная биржа (CME)

Чикагская торговая биржа ассоциируется с шумными торгами в огромных залах, где трейдеры выбирают лучшие цены на открытом ом аукционе.

Сегодня это огромная структура, которая старается максимально развивать срочный рынок, не боясь проводить эксперименты с новыми инструментами и внедрять новые технологические разработки.

Однако были в истории биржи и более грустные моменты, несмотря на которые бирже все-таки удалось, избежав банкротства, стать лидером фьючерсного и опционного рынка.

Ежедневный объем проводимых сделок на СМЕ составляет почти 550 млн контрактов. Торговля ведется 5 дней в неделю (торги проходят 23 часа из 24-х).

Есть возможность работы с крупными фьючерсными контрактами, к которым практически ко всем есть так называемые мини-контракты, номинал которых меньше основного в несколько раз.

Это позволяет инвестировать деньги и частным инвесторам с ограниченным капиталом.

Начиная с 1825-го года Чикаго становится крупным торговым центром, чему во многом способствовало открытие судоходного канала.

Теперь транспортировка грузов значительно упрощалась, что делало город привлекательным для предпринимателей, работающих в сфере товарно-сырьевых рынков. В городе стали появляться склады, которые служили временной перевалочной базой для кукурузы, пшеницы, мяса, древесины.

В 1848-м году была основана первая товарная биржа CBOT (речь о которой будет ниже), где начали проходить первые торги товарно-сырьевыми активами.

Активное развитие сельского хозяйства способствовало появлению узкоспециализированных бирж, одной из которых в 1874-м году стала Чикагская товарная биржа CME. Её специализацией стало обеспечение торговли маслом и яйцами, однако в 1919-м году специализация была расширена до фьючерсов на картошку, лук и прочие сельскохозяйственные культуры.

Первый 30-40 лет своего существования Чикагская товарная биржа фактически выживала по нескольким причинам:

  • другие биржи наступали ей на пятки, а узкая специализация не могла принести нужного конкурентного преимущества. Понимание этого в будущем и стало причиной расширения линейки торговых инструментов;
  • внутренние корпоративные споры мешали быстрому развитию биржи. В то время биржевая торговля деривативами только начинала зарождаться, и определить основное направление развития было непросто.

Также свою роль сыграла и нестабильность: из-за военных событий периодически возникали перебои с поставками реального товара. Это сегодня на фьючерсных биржах только 3-5% сделок заканчиваются реальной поставкой базового актива (в 95% выплачивается разница в цене), тогда в конце 1800-х годов поставка актива обеспечивала надежность и доверие к деривативам.

В середине 1900-х годов Чикагская товарная биржа оказалась на грани закрытия. Если в 1800-е годы яйца (основная специализация фьючерсной биржи) были сезонными продуктом, то через почти век технологии позволили поставлять покупателям этот товар круглый год. То есть отпадала необходимость во фьючерсах.

С картошкой и луком (основной актив биржи) также оказалось все плохо: Конгресс на законодательном уровне ограничил этот вид торговли, считая, что сильно волатильный рынок этих продуктов искусственный (чем поддержал производителей лука).

Отсутствие новых идей (фьючерсы на яблоки, сыр, индейку не дали эффекта — слишком малый объем торгов из-за низкого спроса был не выгоден) поставило в 1960-м году биржу на грань банкротства. Но, как показывает практика, именно кризис заставляет рисковать, генерировать новые идеи и внедрять новые инструменты. В 1966-м году СМЕ запустила несколько удачных проектов:

  • фьючерсные контракты на живой скот. Это был первый в мире товар, который не требовал складского хранения;
  • фьючерсы на мороженную свинину. Первые в мире контракты, товар которых требовал специальных хранилищ.

Эти инструменты позволили бирже вернуть былые обороты. Если в 1964-м году членство на СМЕ стоило 3000 дол. США, то в 1968-м году стоимость членства выросла до 38 000 дол. США.

В 1972-м году Чикагская товарная биржа выходит на рынок мировых валют, открыв на своей торговой платформе отдельное подразделение.

Успех в этом направлении обозначил смену курса развития биржи, которая постепенно от товарно-сырьевых рынков начала переходить к более современным торговым технологиям.

В 1980-м году была введена торговля фьючерсами на ставку по евродоллару (LIBOR) и фьючерсом на индекс S&P 500.

Внедрение новых инструментов биржевой торговли требовало создания и соответствующих платформ (технического обеспечения), которые бы обеспечивали оперативность, прозрачность торговли для трейдеров.

Результатом этого стало внедрение в 1987-м году электронной торговой системы, которая давала возможность заключать сделки вне торгового зала биржи.

Сегодня через электронную платформу CME Globex заключается более 85% биржевых сделок Чикагской товарной биржи, тогда как сделки в торговом зале — это скорее дань традициям и истории.

Интересен факт того, что СМЕ смогла решиться на этот шаг, тогда как более консервативные конкуренты попросту обанкротились. Одним из источников дохода биржи являлись поступления от членских взносов тех, кто торговал непосредственно в залах.

Потому сначала электронная система была лишь дополнением к основным торгам, предоставляя преимущество тем, кто заключал сделки непосредственно в зале.  В конце 90-х биржа уравняла всех трейдеров, в результате чего большинство трейдеров тут же ушло из залов.

Пусть СМЕ и потеряла часть дохода, зато получила конкурентное преимущество.

В 2002-м году Чикагская товарная биржа стала публичной компанией, чьи ценные бумаги и сейчас можно встретить на фондовой бирже Нью-Йорка NYSE.

Ключевой момент нынешней стратегии Чикагской товарной биржи можно охарактеризовать следующим образом:

  • слияния и поглощения более мелких бирж, организаторов торгов;
  • автоматизация торговых процессов и их постоянное совершенствование;
  • внедрение новых инструментов (в том числе и за счет присоединения иных бирж);
  • расширение своего присутствия на разных континентах.

Кроме объединения с Чикагской торговой палатой в 2007-м году в 2012-м CME Group присоединила канзасскую КСВТ, увеличив арсенал активов деривативами на металлы, энергоносители и пшеницу. Тогда же было открыто 10 офисов по всему миру

Основные категории фьючерсов и деривативов, торговля которыми проходит на Чикагской товарной бирже, можно разделить на 4 категории:

  • товарные активы (сделан упор на мясо и товары сельскохозяйственного рынка);
  • процентные ставки;
  • валюты (наиболее популярны валюты развитых стран, но на бирже также представлены и развивающиеся страны);
  • фондовые индексы.

Если о первых двух категориях мы уже рассказывали выше, то на последних двух стоит остановиться подробнее.

Валюты. Инвесторам доступно более 50-ти фьючерсов и 30 опционов на валюты различных стран мира. Большая часть сделок приходится на доллар США, иену, евро, фунт (Великобритания) и доллар (Канада).

Фондовые индексы. Фьючерсы представляют собой расчетные контракты, по истечению сроков которых происходит отражение на счетах трейдеров прибыли или убытка. Наиболее популярными являются S&P 500 и NASDAQ 100. Например, размер контракта S&P 500 — 250 дол. США, но более 1 млн контрактов в день обеспечивает E-mini S&P 500 (мини-контракт) размером в 50 дол. США.

Чикагская торговая палата (CBOT)

Чикагская товарная биржа (СМЕ) все эти годы бок о бок шла со своим основным конкурентом — Чикагской торговой палатой (СВОТ), которая хотя и была основана почти на 30 лет раньше, но все-таки оказалась поглощена СМЕ.

Основанная в 1848-м году, СВОТ представляла собой сельскохозяйственный рынок, на котором проводились аукционы среди фермеров. Сотрудники биржи только лишь проверяли качество товара (зерна), присваивая ему категорию согласно шкале, специально разработанной для этих целей.

В 1851-м году было введено новшество: торги перестали быть аукционом, а цена определялась между продавцами и покупателями в процессе торгов. Товар же поставлялся с отсрочкой через несколько дней (форвардные контракты, которые отличаются от фьючерсов тем, что обращаются за пределами современных бирж). Со временем,  форвардные контракты превратились во фьючерсы, пройдя стандартизацию.

СВОТ сегодня

Торги, которые проходят сегодня в Чикагской торговой палате после слияния с СМЕ, можно разделить на три категории:

  • фьючерсы на сельскохозяйственные товары (в том числе зерно);
  • процентные ставки (преимущественно государственные облигации США);
  • фондовые индексы ДОУ-Джонса.

На сегодняшний день на бирже СВОТ проходит более 80% всех сделок в мире, связанных с товарами сельского хозяйства.

Узнайте еще больше о брокерах, которые предлагают торговлю фьючерсами на лучших площадках мира!

Источник: https://investlb.com/ru/chikagskaya-tovarnaya-birzha-sme/

Чикагская Товарная Биржа | официальный сайт CME Group

CBOT - Chicago Board of Trade

Приветствую, уважаемые читатели! Заметил такую закономерность – вся реклама заработка с помощью трейдинга предлагает нам для этого только рынок Форекс. Но почему? В мире множество более крупных и прозрачных торговых площадок, куда могут попасть и обычные люди.

Вот поэтому сегодняшнюю статью я решил посвятить такому гиганту мирового трейдинга, как Чикагская товарная биржа, официальный сайт которой – это кладезь полезной информации как для начинающих игроков, так и для опытных трейдеров.

 О бирже

В таблице ниже приведены основные характеристики Чикагской товарной биржи.

Страна и площадкаСША, платформа Globex
Год основания и владелец1874 год, владелец – CME Group
Количество торгуемых акций2700 компаний
КапитализацияОколо 40 миллиардов долларов США
ИндексыS&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate, Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa
Официальный сайтhttps://www.cmegroup.com
График работы и длительность сессии по МСКТорговая сессия идет с 18.00 до 02.00 Работа площадки онлайн 24/7

История биржи

История Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, или СМЕ) берет свое начало в XIX веке с открытия в 1848 году Чикагской торговой палаты (Chicago Board of Trade), сокращенно CBOT. Ее основателями стали успешные торговцы зерном, которые в формате рынка под открытым небом обеспечивали контроль качества продукции и выполнение условий контрактов.

В 1864 году руководство утвердило документ, который стал основой будущего срочного рынка фьючерсных контрактов. СВОТ пользовалась большим успехом, поэтому по ее примеру в последующие годы в Чикаго были открыты еще несколько бирж, одна из которых в 1874 году — Chicago Produce Exchange. Именно с нее началась история современной  Чикагской товарной биржи.

На заре своей деятельности здесь торговали только маслом и яйцами, но с течением времени стало ясно, что с таким узким перечнем выжить будет непросто. Поэтому с 1919 года функционал существенно расширился, а в перечне торгуемых товаров появились лук, картофель, свинина, индейка и прочее.

В 70-х годах XX века очередной бум Чикагская товарная биржа пережила благодаря началу торговли валютами. А в 1980 году руководство приняло судьбоносное для биржи и всего финансового мира в целом решение о начале торговли фьючерсами на фондовые индексы и разницы процентных ставок.

В конце XX века технологический прогресс шагал по всему миру. В 1992 году СМЕ ввела в промышленную эксплуатацию электронную платформу Globex, что дало трейдерам возможность работать прямо из дома. Через несколько лет было принято решение о ведении круглосуточной торговли, что позволило трейдерам со всего мира проводить сделки на СМЕ.

В 2002 году Чикагская товарная биржа первой среди американских игроков разместила на фондовом рынке собственные акции на 191 миллион долларов, которые и сегодня высоко котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Слияния последних лет

Следующим этапом в развитии СМЕ стало слияние с другими участниками биржевого рынка. В 2007 году официально завершилось объединение торговых площадок СВОТ и СМЕ – так появилась СМЕ Group. Под этим брендом ведется текущая работа.

В 2008 году в группу вошли биржи Нью-Йорка COMEX и NYMEX, которые объединились друг с другом еще в 1994 году. В таком составе холдинг функционирует в современных условиях.

Какие компании входят в группу CME

На текущий момент в СМЕ Group Inc. входят:

  • Чикагская торговая палата (СВОТ)
  • Чикагская товарная биржа (СМЕ)
  • Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX)
  • Нью-Йоркская биржа металлов (COMEX)

Как проходят торги

Сделки на Чикагской товарной бирже заключаются по двум каналам: в ходе классических ых торгов и через электронные торги.

С развитием компьютерных технологий ые торги были существенно потеснены электронными – на них сейчас приходится в среднем до 15 % общего объема заключаемых сделок.

Проводятся ые торги в небоскребе группы СМЕ, где пять дней в неделю желающие трейдеры могут поучаствовать в «классических биржевых боях». Весь торговый зал поделен на операционные зоны – «ямы» — в зависимости от торгуемых там активов.

Конечно, современные ые торги уже не те, что можно увидеть в старых американских фильмах – там уже не так шумно, доску с мелом давно заменил большой экран, а большая часть трейдеров вообще никогда не были в торговом зале.

Электронные торги проводятся на платформе Globex, которая была внедрена в далеком 1992 году и с тех пор существенно доработана. Благодаря этой платформе на Чикагской товарной бирже торгуют представители всего земного шара.

Участники (маркет-мейкеры, брокеры)

На бирже такого уровня, как СМЕ, в обязательном порядке участвуют маркет-мейкеры. Это авторизованные игроки, заключившие со СМЕ соглашения, согласно которым они обязуются обеспечивать ликвидность по определенным торговым инструментам.

В условиях круглосуточной биржевой торговли отдельные промежутки времени могут быть неликвидными, то есть происходят резкие разрывы спроса и предложения. Такие ситуации сглаживаются именно маркет-мейкерами.

Брокеры на Чикагской товарной бирже тоже присутствуют.

Законодательство США допускает частных трейдеров к биржевым торгам исключительно через их посредничество. На официальном сайте Чикагской товарной биржи размещается актуальная информация о самых надежных брокерах.

Как разместиться на бирже

Чтобы стать полноправным участником ых торгов на СМЕ, нужно быть мужчиной не моложе 21 года, иметь безупречную деловую репутацию и членство Чикагской товарной биржи, а также получить рекомендации двух действующих членов. В течение месяца после вступления новоизбранный должен оплатить членский взнос в Чикагской ассоциации торговли.

Все члены делятся по категориям, то есть имеют право торговать всеми активами или ограниченным перечнем. Соответственно, «полное место» стоит на порядок дороже остальных. Какую категорию имеет участник, можно определить по табличке на рабочем пиджаке каждого трейдера.

Плюсы и минусы этой биржи

Теперь кратко перечислю основные преимущества СМЕ:

  • широкий выбор финансовых инструментов
  • круглосуточный доступ к биржевым торгам
  • современная платформа для электронных торгов Globex
  • качественная подборка аналитической информации
  • возможность обучения трейдингу через официальный сайт

Не удивляйтесь, но минусов у Чикагской товарной биржи я найти не смог!

Какие активы и товары здесь торгуются

Современная Чикагская товарная биржа предлагает наиболее ликвидные и популярные активы международной экономики.

Среди них можно выделить основные группы:

  1. Продукция сельского хозяйства. Как говорится, «кушать хочется всегда», поэтому активы в этой группе самые разные.
  2. Металлы. На Чикагской товарной бирже торгуют и драгоценными и неблагородными металлами. Но в течение последних веков самым популярным остается золото.
  3. Энергоносители. Эта группа отличается высокой ликвидностью, первое место занимает нефть.
  4. Валюты. Чикагская товарная биржа предлагает около 20 ведущих мировых валют.
  5. Фондовые индексы. СМЕ – мировой лидер торговли фьючерсами на индексы Америки, Европы и Азии.
  6. Процентные ставки.
  7. Нестандартные инвестиционные инструменты. СМЕ предлагает разные варианты для торговли – вы можете заработать даже на прогнозе погодных условий.

Список самых ликвидных фьючерсов

Ниже я постарался выделить наиболее ликвидные фьючерсные контракты Чикагской товарной биржи:

  1. ES — S&P500 e-mini. Контрактов такого типа заключается свыше полутора миллионов ежедневно.
  2. ZN – контракты на казначейские облигации с десятилетним сроком обращения.
  3. CL – контракты, активом по которым выступает сырая нефть. Такими фьючерсами торгуют на NYMEX.
  4. ZF – контракты на казначейские облигации с пятилетним сроком обращения.
  5. ZT – на казначейские облигации с двухлетним сроком обращения.
  6. ZB – на казначейские облигации с тридцатилетним сроком обращения.
  7. GC – фьючерсы на золото.
  8. 6Е – фьючерсы на евровалюту.
  9. 6J – фьючерсы на японскую валюту иену.

Как получить доступ к торговле на бирже

Если вы решили, что СМЕ – это то, что вам нужно, то для начала нужно найти надежного брокера, работающего там.

Если вам удобнее общаться на русском, то через нескольких русскоязычных брокеров Вы сможете выйти на торговую площадку Чикагской товарной биржи.

Но если ваш английский на хорошем уровне, то можете сами выбрать брокера из списка, который публикуется на официальном сайте Чикагской товарной биржи.

Туда попадают только проверенные посредники, что значительно снижает ваши риски. Смотрите, какие документы требуются для открытия счета и каков размер минимального депозита, выбирайте подходящий вариант и вперед!

Лучшие брокеры

Ниже я собрал для вас информацию о лучших брокерах для успешного сотрудничества с СМЕ.

Проверенные иностранные брокеры

НазваниеПлюсыМинусы
Interactive Brokers8/10Говорят по-русскиАбонентская плата 10$\месяц
CapTrader8/10Нет абонентской платыГоворят только по английски
Lightspeed7/10Низкий минимальный депозитНавязывают услуги
TD Ameritrade6.5/10Низкие комиссииНе всем открывают счет

Предостережение о БО и Форексе

Еще раз хотел бы напомнить Вам, мои дорогие читатели, что инвестиционная деятельность – крайне рискованное занятие, и 100 % гарантий в получении дохода вам никто не даст. Особенно это касается Форекса и бинарных опционов. Эти рынки нерегулируемые, что в разы увеличивает рискованность проводимых на них сделок.

Торговые индексы

Среди самых популярных торгуемых на официальном сайте Чикагской товарной бирже индексов выделяются:

  1. Индексы США – S&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate.
  2. Международные индексы – Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa.

Перспективы инвестиций в эти индексы

Индексы – это статистические величины, которые высчитываются исходя из цен акций определенного перечня компаний (так называемая индексная корзина). Основу самого популярного индекса Dow Jones составляют 30 компаний, а не менее популярного S&P 500 – 500 американских компаний.

Многолетняя статистика показывает, что эти индексы растут, значительно опережая уровень инфляции. Средняя доходность составляет около 10 %, что лучше банковского депозита. Но такой вариант подойдет, если вы по своей натуре консерватор или нацелены на долгосрочные инвестиции. При желании быстрого навара можно остаться без дохода, попав на невыгодный период.

Интересные факты о бирже

А теперь немного интересных фактов о Чикагской товарной бирже:

  1. СМЕ – самая крупная товарно-сырьевая биржа мира.
  2. История современной СМЕ Group начиналась с зерна, масла и яиц, а сегодня на СМЕ можно зарабатывать даже на колебаниях погодных условий.
  3. СМЕ принадлежит индекс Доу-Джонса.
  4. В среднем за сутки на официальном сайте заключается более 12 миллионов сделок.
  5. Здесь можно торговать даже фьючерсами на криптовалюты.

Теперь вы неплохо знакомы с таким биржевым монстром, как Чикагская товарная биржа. Если вы в поиске лучшей платформы для трейдинга, надеюсь, вариант СМЕ вы будете рассматривать в числе первых.

Подписывайтесь на мои обновления и обязательно делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!

Источник: https://greedisgood.one/chikagskaya-tovarnaya-birzha

Как зарабатывать на трейдинге — интересные факты о Чикагской бирже СМЕ

CBOT - Chicago Board of Trade

10 интересных фактов о торговле на Чикагской бирже СМЕ — расскажем как зарабатывать на трейдинге.

Чикагская товарная биржа CME — самая крупная площадка в мире для трейдинга. Это не «кухня» для простаков, а мировая база для серьёзной биржевой торговли. Как начать работу на CME и что это вообще за «зверь»? Если вы хотите заниматься трейдингом всерьёз — пора это узнать.

Фраза «финансовая самостоятельность» стала мантрой XXI века.

Любая мотивационная книга или статья, начиная со старика Кийосаки и заканчивая инфокурсами десятиклассника Пупкина, призывает прекратить работать «на дядю», начать инвестировать и обзавестись, наконец, пентхаусом в Майями.

(Ну, или хотя бы купить квартиру в Бирюлёво за год). Цели отличные, но что происходит в реальности с амбициозными новичками, решившими приумножить накопленные средства и выбирающими финансовые инструменты?

К сожалению, подавляющее большинство погружается в рискованные спекуляции криптовалютой или увязает в песочницах бинарных опционов и на «Форексе», в лучшем случае периодически обыгрывая «кухню» на скромные суммы, а чаще всего — теряя деньги и разочаровываясь в самой сути трейдинга. И лишь немногие пытаются заглянуть за пределы песочницы в мир настоящих биржевых волков.

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) — это та самая настоящая, а не «кухонная» биржа, где профессионально торгуют фьючерсами и опционами. Если вы слышали об индексе Доу — Джонса — знайте, что он принадлежит сейчас именно CME. Уже впечатляет, не правда ли? И это только один из интересных фактов о глобальной торговле в сердце промышленной Америки — Чикаго.

Из этой статьи вы узнаете 10 основных фактов о трейдинге на CME и сможете решить, подходит ли вам карьера чикагского волка.

Что такое CME

Chicago Mercantile Exchange — это один из главных мировых центров, где ведётся торговля самыми ликвидными финансовыми деривативами (фьючерсными и опционными контрактами).

Строго говоря, сейчас это даже не одна биржа, а целая группа Чикагской товарной биржи — CME Group Inc. Она объединяет 4 биржи — две чикагские и две нью-йоркские.

История собственно CME и её «сестры» CBOT — (Чикагской торговой палаты) уходит в XIX век.

1) Что представляет собой Чикагская товарная биржа

Если вы читали знаменитую «Трилогию желания» Теодора Драйзера, то, вероятно, помните, что в третьей книге («Титан») великий Фрэнк Каупервуд ведёт торговлю именно на Чикагской бирже. А прототипом для Каупервуда стал американский миллионер Чарльз Йеркс.

Иными словами, CME — это солидная торговая площадка с почти двухвековой историей. Каждый день тут фиксируется свыше 100 млн открытых позиций по фьючерсам и опционам, а ежедневный объём торговли достигает 15 млн.

Штаб-квартира CME Group расположена в небоскрёбе Chicago Loop, который был построен в 1930-х. Это центр Чикаго, место расположения самых главных американских компаний. Например, один из соседей CME Group — отделение Федерального резервного банка США.

В этом здании находится сердце Чикагской биржи — открытый торговый зал. Здесь, как и два века назад, сделки совершаются в нестихаемом шуме, под активную жестикуляцию. Но в третьем тысячелетии всё-таки основной объём сделок проходит через интернет. Они совершаются на платформе Globex. Это электронная торговая палата, функционирующая по рабочим дням, 23 часа в сутки. 1 час — перерыв.

2) Чем CME отличается от FOREX

Чикагская товарная биржа — это участник глобальной торговли, во многом формирующий мировой рынок и определяющая мировые цены на важнейшие активы (в том числе энергоносители, зерно, драгоценные металлы, валюты). Здесь совершают сделки не только физические лица (трейдеры), но также фонды и корпорации.

«Форекс», в отличие от CME, представляет собой закрытую локальную площадку, где ведётся не торговля, а игра в торговлю. Есть межбанковский рынок FOREX, но в России вы с 99% вероятностью откроетесь в кухне, крупной, вроде ForexClub, но кухне. С маленькими деньгами на межбанк не попасть, а что микролоты собираются в лот и отправляются на глобальный рынок FOREX, конечно сказки.

Но всё же главное отличие от «Форекса» заключается даже не в глобальности охвата и серьёзности торговли, а в самой системе. FOREX — это «кухня», где торги непрозрачны и контролируются хозяевами площадки. На CME все операции централизированы и прозрачны, их могут отследить другие участники торгов.

3) Что такое фьючерсы и опционы

На CME торгуют не самими товарами, а финансовыми деривативами — контрактами. Конкретно — фьючерсами и опционами. Эти инструменты изначально были созданы для того, чтобы защитить участников сделок от риска, но теперь используются трейдерами для заработка на колебании цен.

Фьючерсы — это твёрдые контракты, согласно которым две стороны договариваются о купле-продаже конкретного актива по чётко зафиксированной цене в течение определённого срока. Это защищает участников сделки от колебания цен. Но фьючерсы можно продавать — чем и занимаются в США с середины XIX столетия. Продать фьючерс можно до даты доставки.

Опционы на фьючерсы — это финансовый инструмент, при котором покупатель получает право на приобретение или продажу выбранного актива по установленной цене (но это право, в отличие от фьючерсного контракта, не является обязанностью).

Важный нюанс: не стоит путать опционы на фьючерсы, которыми торгуют на CME, с бинарными опционами, серьёзно подорвавшими репутацию этого понятия. Бинарные опционы — это простейшие ставки в пределах «кухни», работающие практически по принципу пари и не имеющие никакого отражения в реальной экономике. На Чикагской товарной бирже опционы соответствуют реальным фьючерсам на реальные активы.

Вот этими-то контрактами, выставленными на CME, и торгуют в глобальном масштабе миллионы трейдеров, фондов и корпораций.

4) Чем торгуют на CME

Чикагская товарная биржа отражает глобальные тренды мировой экономики. Поэтому здесь представлены фьючерсные и опционные контракты на самые важные и ликвидные активы планеты — основу мирового благосостояния:

  • Сельскохозяйственные товары. Биржа предоставляет масштабные возможности для торговли зерном, молочными и мясными продуктами, кофе, сахаром, какао и др.
  • Энергоносители. Вы можете покупать и продавать фьючерсы и опционы на нефть, газ, уголь и другие ресурсы.
  • Драгоценные металлы. Основные — это золото (до сих пор самый ликвидный актив из драгметаллов), серебро, платина.
  • Валюты. Помимо лидеров по ликвидности — евро и йены — на CME торгуют контрактами на юань, австралийский и канадский доллар и другие денежные единицы, включая биткоины (это новинка).
  • Фондовые индексы. Кроме самого известного — индекса Доу — Джонса — на CME торгуют фьючерсами на индексы S&P500, Nasdaq, Nikkei и др.
  • Процентные ставки. Тут даже можно попытаться заработать на прогнозах по изменению ставки российского Центробанка.

И это далеко не полный перечень!

Факт 1. Самая крупная товарно-сырьевая биржа

Хотя CME не так «распиарена», как Уолл-стрит, трейдеру стоит обратить на неё внимание: именно она считается самой крупной товарной биржей не только Америки, но и всего мира.

Факт 2. История CME Group началась в 1848 году

Основа CME Group — это слившиеся в 2007 году CME (Чикагская товарная биржа) и CBOT (Чикагская торговая палата).

Chicago Board of Trade была создана в 1848 году. Вначале она торговала реальными товарами, но в 1864 году была зафиксирована первая фьючерсная сделка. Сейчас CBOT специализируется на торговле фьючерсами на сельхозтовары. Её второе название — Чикагская фьючерсная биржа.

CME появилась в Чикаго на полвека позже — в 1898 году — и тоже специализировалась на сельхозтоварах. Но в XX веке объём активов постепенно увеличивался: в их числе появились драгоценные металлы, нефть, а в 2017 году — и криптовалюта.

Факт 3. Всё начиналось с хлеба, молока и масла

CME первоначально называлась «Чикагской биржей молока и масла». А CBOT торговала зерном. Эти две чикагские сестры специализировались на двух частях бутерброда. Сейчас это кажется забавным, но если захотите поторговать фьючерсами на зерно и другие сельхозтовары — добро пожаловать.

Факт 4. А сейчас можно купить фьючерсы даже на изменение погоды

Экзотические фьючерсы составляют незначительную долю контрактов на CME, но они есть. Например, можно купить фьючерсы на изменение погодных условий или изменение цен на рынке недвижимости. Это тоже экономические риски, так почему бы ими не проторговать?

Факт 5. CME сегодня — это 4-в-1

«Бутерброд» из CME и CBOT появился сравнительно недавно — в XXI веке, в 2007 году. Это сразу сделало CME Group одной из крупнейших торговых площадок мира. А в 2008 году к Группе присоединились две нью-йоркские биржи — товарная NYMEX и специализирующаяся на торговле металлами COMEX.

Факт 6. CME купила индекс Доу — Джонса

Сейчас 90% фондовых индексов, включая индекс Доу — Джонса, принадлежит именно Чикагской товарной бирже. Индексы — это тоже предмет торговли. Например, самый ликвидный инструмент биржи — фьючерс на фондовый индекс S&P 500, в который включены 400 промышленных, 40 финансовых, 40 коммунальных и 20 транспортных корпораций.

Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок

Каждый день на Чикагской товарной бирже фиксируется более 100 млн открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, а сделок заключается свыше 12 млн.

Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов

На территории громадного open outcry — торгового зала CME Group — ежедневно в шуме, гаме и азарте заключается 1 млн сделок. Но в интернет-пространстве — на порядок больше.

Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME

Может показаться, что раз внимание мировой политики сосредоточено на нефти, то это самый ликвидный актив на бирже. На самом деле в топе по ликвидности нефть занимает только третью позицию. Как уже говорилось, на первом месте — фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500. Второй по ликвидности инструмент — фьючерс на десятилетние казначейские облигации Банка США.

После тройки призёров идут пятилетние, двухлетние и тридцатилетние казначейские облигации, 7-е место занимает золото, а 8-е и 9-е места у контрактов на евро и йены.

Факт 10. На CME можно торговать криптовалютными фьючерсами

Чикагская товарная биржа — развивающийся механизм. Если какой-то актив становится очень востребованным, на него появляются контракты на CME. Биржа отражает историю развития мировой экономики: когда-то людей больше всего интересовали зерно и молоко, в ХХ веке акцент сместился на энергоносители, а с 2017 года трейдеры CME могут торговать и фьючерсами на цифровую валюту.

Как начать работу на CME

Если есть деньги и желание, можно отправиться в Чикаго, прийти в Chicago Loop и начать торговлю прямо в зале. Но есть и более простой способ: сидя дома (в кафе, на пляже…) вести торговлю через интернет.

Для того чтобы стать трейдером на CME, сначала нужно выбрать брокера, зарегистрироваться у него (для этого достаточно одного документа — российского паспорта), а затем открыть торговый счёт.

Как «не «напороться» на «кухню»? Можно самостоятельно проверить брокера на сайте NFA (Национальной фьючерсной ассоциации) или на сайте CME. Или, как вариант, воспользоваться рекомендациями опытных трейдеров, уже работающих на Чикагской бирже.

Советы профессионала будут полезны новичку во многих моментах. Ведь желания торговать мало, нужно разобраться во множестве нюансов: например,

  • в спецификации фьючерсных контрактов;
  • расписании торгов;
  • механизмах образования прибыли и убытка;
  • особенностях маржинального плеча на фьючерсах;
  • видах ордеров для совершения операций на рынке и особенностях их использования…

Обо всём этом и о многом другом доступным языком рассказывает, к примеру, Telegram-канал MonsterTraders, так же сайт автора https://monstertraders.io

Естественно, стоит разобраться в классических стратегиях трейдинга (чтобы не изобретать велосипед), а ещё очень важно почитать о психологии биржевой торговли. Ведь многое зависит от темперамента, выдержки и психологического настроя трейдера.

Фильм о чикагских трейдерах — это интересно

Кстати, на канале MonsterTraders собрана богатая подборка видео на тему работы на Чикагской товарной бирже. Вот один из фильмов, посвящённый чикагским волкам из Chicago Loop и секретам их профессии.

Источник: https://hiterbober.ru/business-world/kak-zarabatyvat-trejdingom-po-vzroslomu-10-faktov-o-torgovle-na-chikagskoj-birzhe-cme.html

Все термины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: